Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания "Деловой союз" ИНН:1327003442 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93399035 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года793280431164811870
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года804311648118708752
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года154917
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9175
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года80868052116490
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года805211649118770
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года808680521164911877
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года805211649118778757
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года65828042116000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года804211600115980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года659280521161011608
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года805211610116088394
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1494039269
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года14940390
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года808680521164911877
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года805211649118778757
21103 Выручка за отчетный год26980172218391
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18320115714873
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год86605650
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1005470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8560180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год856020
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год856023215
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год856020

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (856)/Стоимость активов (8086) = 10.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (856)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1832+10+0) = 46.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (856)/Выручка (2698) = 31.73 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Рентабельность компании

Чистая прибыль (856)/Выручка (2698) = 31.73 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.41

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.815

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.106

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.106

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.412

Индекс Альтмана Z = 11.037

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (5.41), коэффициент текущей ликвидности (5.41), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (31.73%), рентабельность компании (31.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инженерная компания Деловой союз

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить