Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР - СТРОЙ" ИНН:1327004206 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99980386 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года713575160
11504 Основные средства на конец предыдущего года751600
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года713575160
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года751600
12103 Запасы на конец отчетного года222222
12104 Запасы на конец предыдущего года222222
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года300
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года172234
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года223450
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1012550
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года25500
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года143279256
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года27925672
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года72787795256
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года779525672
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года56883205
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года83205-107
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года57893215
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года93215-97
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года23526680
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года66800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года23526680
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года66800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4348703422
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года703422150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4348703441
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года703441169
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года72787795256
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года779525672
21103 Выручка за отчетный год132513251175
21104 Выручка за предыдущий год13251175840
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6141342810
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1342810767
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год711-17365
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1736573
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год711-17365
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1736573
23503 Прочие расходы за отчетный год22610553
23504 Прочие расходы за предыдущий год1055344
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год485-122312
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12231229
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год485-122312
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-12231229
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год485-122312
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-12231229

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (485)/Стоимость активов (7278) = 6.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (711)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (614+0+0) = 115.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (711)/Выручка (1325) = 53.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (485)/Выручка (1325) = 36.6 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.578

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.067

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.067

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.086

Индекс Альтмана Z = -3.033

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.03), коэффициент наличия собственных средств (0.08), рентабельность продукции (53.66%), рентабельность компании (36.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ВЕКТОР - СТРОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить