Общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис-В" ИНН:1327006041 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99993354 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года7600
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года6000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года7600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года6000
12104 Запасы на конец предыдущего года94511641426987
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года927913746672
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года913746672914
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1000567911
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года56791180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1927191419890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1914198921090
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1934192019892109
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1920198921091984
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1867186618020
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1866180217630
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1877187618121773
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1876181217731576
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года5744177336
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года44177336407
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года57441770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года441773360
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1934192019892109
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1920198921091984
21103 Выручка за отчетный год1043215917563328
21104 Выручка за предыдущий год2159175633285914
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1034202316993073
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2023169930735364
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9136570
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год136572550
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9136570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год136572550
23404 Прочие доходы за предыдущий год25000
23503 Прочие расходы за отчетный год88089
23504 Прочие расходы за предыдущий год80898
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год181490
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год81492460
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год171049110
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год16439197
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6439197434
25204 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год-3000
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год161390
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год61391970
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 311866000
32008 Величина капитала на 311876000
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 311867000
33008 Величина капитала на 311877000
36003 Чистые активы на 311877000
36004 Чистые активы на 311876000
41103 Поступления – всего за отчетный год1386000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1386000
41203 Платежи – всего за отчетный год441000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год109000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год185000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год10000
41293 Прочие платежи за отчетный год8000
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год945000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период945000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1)/Стоимость активов (1934) = 0.05 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1034+0+0) = 0.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9)/Выручка (1043) = 0.86 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1)/Выручка (1043) = 0.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 33.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 33.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 17.54

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.967

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 32.93

Индекс Альтмана Z = 40.93

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (17.54), коэффициент быстрой ликвидности (33.81), коэффициент текущей ликвидности (33.81), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (0.86%), рентабельность компании (0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ремсервис-В

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить