Общество с ограниченной ответственностью "Хорошее дело. Мордовия" ИНН:1327007101 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86215170 ОКВЭД:51.33.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1285181013391952
11504 Основные средства на конец предыдущего года1810133919521511
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1000000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2285181013390
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1810133919520
12103 Запасы на конец отчетного года22031509140167
12104 Запасы на конец предыдущего года15091401679
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2422141051487690248902
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года105148769024868817957
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года14129729447244009
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года729447244009795
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года90914104520
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года14104522140
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года259455115361822180
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года11536182218530780
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2617401171718355755030
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года117171835575503020272
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3818842389181250
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4238918125180590
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года38198423991813518069
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года42399181351806916728
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года222473735826542236961
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7358265422369613544
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года1069119000
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года1190000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года22354274772654220
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года7477265422369610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2617401171718355755030
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года117171835575503020272
21103 Выручка за отчетный год33739392095304805035258677
21104 Выручка за предыдущий год209530480503525867742638
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31786821947091725923246195
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год194709172592320280032784
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год195257148213791120
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14821379112558770
22103 Коммерческие расходы за отчетный год164259113606720500
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год11360672050433950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год309983460770620
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год346077062124820
23203 Проценты к получению за отчетный год215000
23403 Прочие доходы за отчетный год471979685125387245
23404 Прочие доходы за предыдущий год9685125387245200
23503 Прочие расходы за отчетный год80818129921628016071
23504 Прочие расходы за предыдущий год129921628016071329
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-24083130033200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год31300332036560
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1793703632542315
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год7036325423151520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-420124264661341
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год242646613418205
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-420124264660
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год242646613410
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 31423891812500
32008 Величина капитала на 31423991813500
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4201000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)4201000
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))4201000
33218 Убыток (ИТОГО)4201000
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 31381884238900
33008 Величина капитала на 31381984239900
36003 Чистые активы на 31381984239900
36004 Чистые активы на 31423991813500
41103 Поступления – всего за отчетный год3173124203574300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год3158825202233800
41193 Прочие поступления за отчетный год142991340500
41203 Платежи – всего за отчетный год3166289203317300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год3019044188828600
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год246492223400
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год8378581600
41293 Прочие платежи за отчетный год11421811683700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год6835257000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период6835257000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4201)/Стоимость активов (261740) = -1.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (30998)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3178682+164259+0) = 0.93 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (30998)/Выручка (3373939) = 0.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4201)/Выручка (3373939) = -0.12 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.17

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.17<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.06

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.06<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.141

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.016

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.009

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.171

Индекс Альтмана Z = 0.992

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.06), коэффициент быстрой ликвидности (1.15), коэффициент текущей ликвидности (1.17), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (0.92%), рентабельность компании (-0.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Хорошее дело. Мордовия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить