Общество с ограниченной ответственностью "ТехноСтрой-Недвижимость" ИНН:1327007609 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86219096 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года148101585513961
11504 Основные средства на конец предыдущего года15855139614371
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года148101585513961
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года15855139614371
12103 Запасы на конец отчетного года2250
12104 Запасы на конец предыдущего года2500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года95110751529
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года107515291637
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года375
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7534
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года95611071534
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года110715341671
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года157661696215495
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16962154956042
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года299438573703
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года385737032516
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года87438743270
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8743270650
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года87438743270
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8743270650
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1433973832
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года9738321339
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2596338910690
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3389106901537
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4029436211522
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4362115222876
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года157661696215495
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16962154956042
21103 Выручка за отчетный год72617892867
21104 Выручка за предыдущий год178928672720
21203 Себестоимость продаж за отчетный год165913881255
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год138812552709
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-9334011612
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год401161211
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-9334011612
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год401161211
23303 Проценты к уплате за отчетный год24370
23304 Проценты к уплате за предыдущий год3700
23403 Прочие доходы за отчетный год16200
23503 Прочие расходы за отчетный год69105317
23504 Прочие расходы за предыдущий год105317145
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8642591295
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2591295-122
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год10510869
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8641541187
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1541187-191

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-864)/Стоимость активов (15766) = -5.48 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-933)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1659+0+0) = -56.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-933)/Выручка (726) = -128.51 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-864)/Выручка (726) = -119.01 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.104

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.055

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.055

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.234

Индекс Альтмана Z = -0.985

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.24), коэффициент текущей ликвидности (0.24), коэффициент наличия собственных средств (0.19), рентабельность продукции (-128.51%), рентабельность компании (-119.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТехноСтрой-Недвижимость

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить