Общество с ограниченной ответственностью "АТП 1327" ИНН:1327008264 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86225278 ОКВЭД:60.24.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года159159161161
12104 Запасы на конец предыдущего года1591611612664
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года20030414606925
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1593594720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года35947216480
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1593594721648
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года35947216489590
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7576810
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года76811370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года858691147
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года869114773
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года742472471317
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года24724713172122
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года261341847395
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года742733810
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года27338115010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1593594721648
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года35947216489590
23403 Прочие доходы за отчетный год2420918
23404 Прочие доходы за предыдущий год420918383
23503 Прочие расходы за отчетный год2400956
23504 Прочие расходы за предыдущий год400956438
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год201260
24603 Прочее за отчетный год17560
24604 Прочее за предыдущий год756270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1-5-5674
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5-567449
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1-5-560
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5-56740
32003 Величина капитала на 31101000
32007 Величина капитала на 31768100
32008 Величина капитала на 31869100
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1500
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)1500
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1500
33218 Убыток (ИТОГО)1500
33003 Величина капитала на 31101000
33007 Величина капитала на 31757600
33008 Величина капитала на 31858600
36003 Чистые активы на 31858600
36004 Чистые активы на 31869100
41103 Поступления – всего за отчетный год476700
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год47000
41203 Платежи – всего за отчетный год246700
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год246600
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год23000
43203 Платежи – всего за отчетный год23000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год21000
43293 Прочие платежи за отчетный год2000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-23000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1)/Стоимость активов (159) = -0.63 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.149

Индекс Альтмана Z = 7.747

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (2.15), коэффициент наличия собственных средств (0.53), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.42%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АТП 1327

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить