Общество с ограниченной ответственностью "ГазРемМонтаж" ИНН:1327008673 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86227463 ОКВЭД:45.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года3737805
12104 Запасы на конец предыдущего года3780551
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3737822
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3782252
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3737822
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3782252
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4422
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года141432
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года143210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2323320
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2332042
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2323790
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2379042
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3737822
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3782252
21104 Выручка за предыдущий год6558790
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4436430
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2122360
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год521570
22204 Управленческие расходы за предыдущий год991570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год61-780
23504 Прочие расходы за предыдущий год3800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год23-620
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1900
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4-220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4-220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (37) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.378

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.609

Индекс Альтмана Z = 3.119

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.61), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*2+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГазРемМонтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить