Общество с ограниченной ответственностью "ПрофЛогистика" ИНН:1327008810 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86228652 ОКВЭД:60.22

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1161
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года23672268552651
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2268552101912
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года53205808167
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года205808167482
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2420247313610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года247313618240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года242024731361824
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года247313618241395
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2310225512720
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года225512726850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года232022651282695
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года226512826951126
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года10020878129
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года20878129269
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года100208780
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года208781290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года242024731361824
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года247313618241395
21103 Выручка за отчетный год3741626058969592
21104 Выручка за предыдущий год62605896959210070
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2046319629375178
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3196293743415184
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1695306429590
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3064295952510
22203 Управленческие расходы за отчетный год8319039370
22204 Управленческие расходы за предыдущий год9039378370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год864216120220
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2161202244140
23503 Прочие расходы за отчетный год232902736
23504 Прочие расходы за предыдущий год290273622
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год841187119990
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1871199943780
24603 Прочее за отчетный год3964590
24604 Прочее за предыдущий год6459820
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год802180719404296
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1807194042964785
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год802180719400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1807194042960

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (802)/Стоимость активов (2420) = 33.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (864)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2046+0+831) = 30.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (864)/Выручка (3741) = 23.1 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Рентабельность компании

Чистая прибыль (802)/Выручка (3741) = 21.44 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 24.2

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 24.2

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.959

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.331

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.348

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 23.2

Индекс Альтмана Z = 34.069

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.53), коэффициент быстрой ликвидности (24.2), коэффициент текущей ликвидности (24.2), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (23.1%), рентабельность компании (21.44%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПрофЛогистика

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить