Общество с ограниченной ответственностью "Мебель Мира" ИНН:1327009050 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86229551 ОКВЭД:36.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года415052015461
12104 Запасы на конец предыдущего года415034063538
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года13545687410818
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13545661610264
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года303
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3323
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года176981207516282
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года176981002513825
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года176981207516282
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года176981002513825
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года720238555535
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года720205255
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года721238655545
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7212105265
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года750025812500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года750025002500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года29866293237
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года298625151060
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1048632105737
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1048650153560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года176981207516282
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года176981002513825
23504 Прочие расходы за предыдущий год330130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-3354249
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3354249
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3354249

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (17698) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.69

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.831

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.688

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.885

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.29), коэффициент текущей ликвидности (1.69), коэффициент наличия собственных средств (0.41), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (22.86%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мебель Мира

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить