Общество с ограниченной ответственностью "СтройАвтоТрейд" ИНН:1327009797 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63974329 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года754988511044811588
11504 Основные средства на конец предыдущего года885110448115885771
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года75498851104480
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года885110448115880
12103 Запасы на конец отчетного года109458429742915622407
12104 Запасы на конец предыдущего года4297429150224078470
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года8436124510
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6124515170
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года40345239142781417464
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2391427964167539293
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3033321701474
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года33217014741514
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15094867832591220
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6783259265403450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года158497766836957051933
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года76683697135193325048
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-68918823127110
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1882312827117300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-679188331272111740
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1883312837117405966
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5158590539172023
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года5905391720233361
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5158590539170
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5905391720230
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года6719790829082908
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года790829082908441
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года147298440375002435262
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года44037500513526215280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15401751945529320
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5194552959381700
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года158497766836957051933
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года76683697135193325048
21103 Выручка за отчетный год264734193231158972164151
21104 Выручка за предыдущий год19323115912516415126420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год145468150119125335157325
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15011912534313800824082
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11926643112336370
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4311233782261430
22103 Коммерческие расходы за отчетный год13096435099278040
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3509927801193170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-11698801358330
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8013598168260
23303 Проценты к уплате за отчетный год1407651517359
23304 Проценты к уплате за предыдущий год65151735936
23403 Прочие доходы за отчетный год9964995118222
23404 Прочие доходы за предыдущий год49951182220
23503 Прочие расходы за отчетный год52219148653397
23504 Прочие расходы за предыдущий год914865339780
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-17330694717810
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6947192962920
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год835951801533
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год951832533361
24603 Прочее за отчетный год1347000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1951259969805759
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5996109757591861
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1951259969800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5996109757590

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-19512)/Стоимость активов (158497) = -12.31 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-11698)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (145468+130964+0) = -4.23 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-11698)/Выручка (264734) = -4.42 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-19512)/Выручка (264734) = -7.37 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.98

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.26

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.023

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.123

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.109

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.004

Индекс Альтмана Z = -0.987

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.26), коэффициент текущей ликвидности (0.98), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (-4.42%), рентабельность компании (-7.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройАвтоТрейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить