Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ" ИНН:1327011588 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63982174 ОКВЭД:74.14

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года4032453730
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года24537300
11503 Основные средства на конец отчетного года951144123871407
11504 Основные средства на конец предыдущего года144123871407618
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2160140602407712460
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года140602407712460587
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года351415746176262163292
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года15746176262163292150630
12103 Запасы на конец отчетного года7286407911494
12104 Запасы на конец предыдущего года6407911494408
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года11715210612152625100283
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10612152625100283634474
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года149425001047
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7641112446274
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года11124462744576
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года34510849611134995
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года11864425764354946111662
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года25764354946111662775500
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года122159273389231208274954
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года273389231208274954926130
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000100010001000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000100010001000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-48176-89895-123205-61450
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-89895-123205-61450-7536
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-47176-88895-122205-60450
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-88895-122205-60450-6536
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года2330107225
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года30107225106
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2330107225
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года30107225106
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года35872358723358431294
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3587233584312940
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года122976318082312158298232
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года318082312158298232878242
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года10463830075645631
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года8300756456312934
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года169311362254353306335179
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года362254353306335179932560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года122159273389231208274954
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года273389231208274954926130
21103 Выручка за отчетный год3492133526423381812024612
21104 Выручка за предыдущий год35264233818120246127644744
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3037973159873563391892809
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31598740181818928097516977
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4541636655-18158131803
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год36655-63637131803127767
22203 Управленческие расходы за отчетный год3058360848677202776
22204 Управленческие расходы за предыдущий год36083198202776128374
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4235833047-66835-74894
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год33047-66835-74894-12516
23203 Проценты к получению за отчетный год7958119541195412100
23204 Проценты к получению за предыдущий год11954119541210013680
23303 Проценты к уплате за отчетный год5772235023501525
23304 Проценты к уплате за предыдущий год23502350152578
23403 Прочие доходы за отчетный год1201344162068130
23404 Прочие доходы за предыдущий год44162068130966
23503 Прочие расходы за отчетный год17122888172641415
23504 Прочие расходы за предыдущий год28881726414154030
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5484544179-72427-65604
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год44179-72427-65604-1978
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-924-1104-2751-1367
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-1104-2750-1367-2332
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-7-77-118119
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-77-118119106
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год-11900-100171161611873
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год-100171161611873-296
24603 Прочее за отчетный год1233929106264
24604 Прочее за предыдущий год92910626439
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год4171933310-61755-53914
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год33310-61755-53914-3952
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год4171933310-61755-53914
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год33310-61755-53914-3952
32003 Величина капитала на 311000100010001000
32007 Величина капитала на 31-89895-123205-61450-7536
32008 Величина капитала на 31-88895-122205-60450-6536
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))417193331000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)417193331000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))417193331000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)417193331000
33003 Величина капитала на 311000100010001000
33007 Величина капитала на 31-48176-89895-123205-61450
33008 Величина капитала на 31-47176-88895-122205-60450
36003 Чистые активы на 31-47176-88895-122205-60450
36004 Чистые активы на 31-88895-122205-60450-6536
41103 Поступления – всего за отчетный год160863450274637441428266
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год128992912463894221313931
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год73311508410
41193 Прочие поступления за отчетный год24545263173481114335
41203 Платежи – всего за отчетный год2081333444144635771459789
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год795223696616331280421
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год79361189592259551129221
41293 Прочие платежи за отчетный год12082013112614239350147
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-192047613167-31523
43103 Поступления – всего за отчетный год1945780041047
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1945780041047
43203 Платежи – всего за отчетный год29000010000
43293 Прочие платежи за отчетный год29000010000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1916780031047
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-369613167-4241
44903 Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год21535-61

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (41719)/Стоимость активов (122159) = 34.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (42358)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (303797+0+3058) = 13.8 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (42358)/Выручка (349213) = 12.13 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (41719)/Выручка (349213) = 11.95 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.7

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.7

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.7<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.39

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.035

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.342

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.449

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.279

Индекс Альтмана Z = 3.61

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.7), коэффициент текущей ликвидности (0.7), коэффициент наличия собственных средств (-0.39), рентабельность продукции (12.13%), рентабельность компании (11.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.4

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РМ РЕЙЛ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить