Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Трейдинг" ИНН:1327011933 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63983854 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2848332300
11504 Основные средства на конец предыдущего года3323000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2848332300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3323000
12103 Запасы на конец отчетного года1560220091161077906
12104 Запасы на конец предыдущего года2009116107790615084
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года56980408462826824561
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40846282682382018135
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3582500000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2844231
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4231891
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1174310
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года7430760
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7287761372694070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6137369407318330
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года75725646956940732498
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года64696694073183334110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1111110
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1111100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3841315819630
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года315819634800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3852316919741155
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года31691974490666
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года2500025000250000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года250002500000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2500025000250000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года250002500000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года476133340100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года333401000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года42112331934243331243
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года33193424333124333444
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4687336526424330
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3652742433313430
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года75725646956940732498
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года64696694073183334110
21103 Выручка за отчетный год50408525806095241214
21104 Выручка за предыдущий год52580609524121447232
21203 Себестоимость продаж за отчетный год40155505405901940509
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год50540590194050646244
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10253204019330
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год204019337080
22203 Управленческие расходы за отчетный год9129000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1124204019190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год204019197050
23403 Прочие доходы за отчетный год1113300
23404 Прочие доходы за предыдущий год133000
23503 Прочие расходы за отчетный год2732177193
23504 Прочие расходы за предыдущий год2177193179
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год862195618460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год195618466120
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год173394369123
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год394369123162
24603 Прочее за отчетный год67320
24604 Прочее за предыдущий год73200
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год68314891475489
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год14891475489647
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год683148914750
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год148914754890

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (683)/Стоимость активов (75725) = 0.9 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1124)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (40155+0+9129) = 2.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1124)/Выручка (50408) = 2.23 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Рентабельность компании

Чистая прибыль (683)/Выручка (50408) = 1.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.55

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.406

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.009

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.054

Индекс Альтмана Z = 2.823

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.22), коэффициент текущей ликвидности (1.55), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (2.23%), рентабельность компании (1.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй-Трейдинг

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить