Общество с ограниченной ответственностью "Технолайн" ИНН:1327012599 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63986781 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5206678450
11504 Основные средства на конец предыдущего года66784500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5206678450
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года66784500
12103 Запасы на конец отчетного года2364106153427
12104 Запасы на конец предыдущего года10615342787
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1033546058242815
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5460582527802205
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года4111191873189
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1191873189859
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3808664082310
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года6640823129960
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4328730790763031
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7307907629963151
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3167415841320
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года4158413214230
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3177416841421433
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года416841421433592
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года6666660
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года666630
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6666660
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года666630
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года160000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1085291348681595
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2913486815612531
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1085307348680
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3073486815610
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4328730790763031
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7307907629963151
21103 Выручка за отчетный год156614959184919068
21104 Выручка за предыдущий год495918491906812006
21203 Себестоимость продаж за отчетный год112482485117497986
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год248511749584811263
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4413247467420
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2474674232200
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1821130
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2113470
22203 Управленческие расходы за отчетный год4148248833180
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2488331620910
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год247-3534110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-35341310820
23403 Прочие доходы за отчетный год1238100
23404 Прочие доходы за предыдущий год81000
23503 Прочие расходы за отчетный год21141915
23504 Прочие расходы за предыдущий год14191514
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3493233920
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год32339410670
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год706617215
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6617214148
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год279262711852
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год262713852581
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2792627110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2627138520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (279)/Стоимость активов (4328) = 6.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (247)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11248+18+4148) = 1.6 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (247)/Выручка (15661) = 1.58 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (279)/Выручка (15661) = 1.78 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.51

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.38

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.629

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.064

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.081

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.76

Индекс Альтмана Z = 7.777

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.38), коэффициент быстрой ликвидности (1.33), коэффициент текущей ликвидности (3.51), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (1.58%), рентабельность компании (1.78%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технолайн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить