Общество с ограниченной ответственностью "СтройРегионСнаб" ИНН:1327014356 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91675867 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года125353121
12104 Запасы на конец предыдущего года125312169
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1356836836561
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13568365611459
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3101
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года13718908900
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13718906820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1371890890682
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13718906821529
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года37373737
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года37373717
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1334853853645
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13348536451512
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13348538530
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13348536450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1371890890682
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13718906821529
21104 Выручка за предыдущий год7238493469561589
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7195492068161580
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год43141400
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год43141400
23504 Прочие расходы за предыдущий год4314920

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1371) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.027

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.028

Индекс Альтмана Z = 0.207

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройРегионСнаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить