Общество с ограниченной ответственностью "Технологии Успеха" ИНН:1327014412 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91676068 ОКВЭД:72.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года816217
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года162171
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2189
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года18918
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10163106
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16310619
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10163106
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16310619
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года153900
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года153900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10163106
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16310619
21103 Выручка за отчетный год194076
21203 Себестоимость продаж за отчетный год192074
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год202
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год202
23503 Прочие расходы за отчетный год202

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (192+0+0) = 1.04 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2)/Выручка (194) = 1.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (194) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1.03%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технологии Успеха

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить