Общество с ограниченной ответственностью "Инфакар" ИНН:1327014733 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91677441 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года1910
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1910
12103 Запасы на конец отчетного года91171
12104 Запасы на конец предыдущего года1710
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2102
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года20
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года91175
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года175102
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года91194
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года194112
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-41-41
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-41-7
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-31-31
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-313
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года122225
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2250
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года122225
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года225101
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года91194
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года194112
21103 Выручка за отчетный год116
21104 Выручка за предыдущий год675
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1117
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1768
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-117
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год150
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-267
23504 Прочие расходы за предыдущий год1512
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-41-5
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-41-5
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-41-5

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (91) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (11) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (11) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.75

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.34

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.254

Индекс Альтмана Z = 6.293

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.75), коэффициент наличия собственных средств (-0.34), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Инфакар

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить