Общество с ограниченной ответственностью "Трансгрупп С" ИНН:1327014853 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91677926 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года278174158
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17515873
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года107
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года278175158
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17615880
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года278175158
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17515880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года137107103
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10710347
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1416855
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года685533
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1416855
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года685533
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года278175158
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17515880
21103 Выручка за отчетный год423902889
21104 Выручка за предыдущий год9028891041
21203 Себестоимость продаж за отчетный год351839796
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год839796982
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год726393
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год639359
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год726393
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год639359
23503 Прочие расходы за отчетный год121616
23504 Прочие расходы за предыдущий год161610
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год604777
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год477749
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год60456
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год475637

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (60)/Стоимость активов (278) = 21.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (72)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (351+0+0) = 20.51 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (72)/Выручка (423) = 17.02 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Рентабельность компании

Чистая прибыль (60)/Выручка (423) = 14.18 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.493

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.216

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.216

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.972

Индекс Альтмана Z = 6.41

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.97), коэффициент текущей ликвидности (1.97), коэффициент наличия собственных средств (0.49), рентабельность продукции (17.02%), рентабельность компании (14.18%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Трансгрупп С

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить