Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Ангел 3" ИНН:1327014860 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91677843 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года310
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года53630
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года63730
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года56630
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года63730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года56630
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года63730
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1101100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1101100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-63-530
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-53-430
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года47570
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года57670
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года970
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года770
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года970
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года56630
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года63730
22203 Управленческие расходы за отчетный год430
22204 Управленческие расходы за предыдущий год310
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-4-30
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3-10
23503 Прочие расходы за отчетный год670
23504 Прочие расходы за предыдущий год7420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-10-100
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-10-430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-10-100
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10-430
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-10-100
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10-430

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-10)/Стоимость активов (56) = -17.86 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-4)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+4) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-4)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-10)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 6.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 6.22

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 5.89

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.839

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.179

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.179

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.222

Индекс Альтмана Z = 9.201

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (5.89), коэффициент быстрой ликвидности (6.22), коэффициент текущей ликвидности (6.22), коэффициент наличия собственных средств (0.84), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация Ангел 3

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить