Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Стратегия-21" ИНН:1327014878 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91678009 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года240234146
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года234146110
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года240234676
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года234676640
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года100
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2340
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года240235679
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года235679679
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-982-956-516
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-957-516-396
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-972-946-506
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-947-506-386
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года115811581140
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11591140775
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года542323
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2323280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года121311821164
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года118211641055
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года240235679
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года235679679
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6185465
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-61-85-486
23303 Проценты к уплате за отчетный год1800
23304 Проценты к уплате за предыдущий год100
23404 Прочие доходы за предыдущий год5000
23503 Прочие расходы за отчетный год1353245
23504 Прочие расходы за предыдущий год532458
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-31-543-130
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-544-130-494
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-211111
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год68736
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год8836110
24604 Прочее за предыдущий год350
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-25-438-110
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-438-110-395
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-25-438-110
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-438-110-395

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-25)/Стоимость активов (240) = -10.42 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-25)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.225

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.104

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.129

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.801

Индекс Альтмана Z = -3.523

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (-4.05), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания Стратегия-21

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить