Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Строй-полимер" ИНН:1327015085 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91678802 ОКВЭД:51.53.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года3329500
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2950290
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3329500
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2950290
12103 Запасы на конец отчетного года571481635
12104 Запасы на конец предыдущего года14816350
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года320619164
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года206191630
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2203876
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года823542450
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3542451750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года115383295204
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3832952040
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-883-683-4920
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-683-492-2110
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-873-673-482-201
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-673-482-2010
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9871056777405
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года10567774050
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года98710567770
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года10567774050
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года115383295204
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3832952040
21103 Выручка за отчетный год1795735113333
21104 Выручка за предыдущий год57351133330
21203 Себестоимость продаж за отчетный год914344133546
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год43441324860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год88139980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год139988470
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3033434170
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год34341710600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-215-204-3190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-204-319-2130
23503 Прочие расходы за отчетный год22151427
23504 Прочие расходы за предыдущий год1514270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-237-219-3330
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-219-333-2400
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год3328560
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2856290
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-204-191-278-211
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-191-278-2110
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-204-191-2780
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-191-278-2110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-204)/Стоимость активов (115) = -177.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-215)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (91+303+0) = -54.57 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-215)/Выручка (179) = -120.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-204)/Выручка (179) = -113.97 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -7.59

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -7.87

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.774

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -2.061

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.884

Индекс Альтмана Z = -72.189

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.08), коэффициент наличия собственных средств (-7.59), рентабельность продукции (-120.11%), рентабельность компании (-113.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Строй-полимер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить