Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" ИНН:1327015624 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91681230 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года14800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1042565013477
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года650134771650
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года184225011051
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года250110510
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года113102
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1241591154538
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года911545381652
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1241591154538
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года911545381652
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года46690-9
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4679101
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101-20
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года700285413997
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года854139971616
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года734564540
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года56454056
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года773691054537
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года910545371672
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1241591154538
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года911545381652
21103 Выручка за отчетный год598712581522
21104 Выручка за предыдущий год12581522279
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4855581244
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5581244145
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5502700278
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год700278134
22203 Управленческие расходы за отчетный год353209208
22204 Управленческие расходы за предыдущий год209208120
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год514949170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4917014
23203 Проценты к получению за отчетный год100
23303 Проценты к уплате за отчетный год47541320
23304 Проценты к уплате за предыдущий год413206
23503 Прочие расходы за отчетный год1243430
23504 Прочие расходы за предыдущий год343038
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год45514420
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4420-30
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год45514420
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4420-30
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год45514420
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4420-30

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4551)/Стоимость активов (12415) = 36.66 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (5149)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (485+0+353) = 614.44 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (5149)/Выручка (5987) = 86 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4551)/Выручка (5987) = 76.01 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.37

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.37<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.35

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.941

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.367

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.367

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.605

Индекс Альтмана Z = 10.471

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.35), коэффициент текущей ликвидности (1.37), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (86%), рентабельность компании (76.01%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.7

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройПроект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить