Общество с ограниченной ответственностью "ТехСтройКровля" ИНН:1327015737 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91681632 ОКВЭД:52.46

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года115951211562000
11504 Основные средства на конец предыдущего года12115620000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года115951211562000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12115620000
12103 Запасы на конец отчетного года170310747
12104 Запасы на конец предыдущего года3107470
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1944703284716
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года47032847160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3645013430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года50134354680
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года119591261665435468
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12616654354680
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2180-249-2750
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-249-2751560
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2170-239-265166
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-239-2651660
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года7994893047000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года8930470000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года7994893049400
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года8930494000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5465357717430
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3577174300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6703481255302
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года34812553020
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6135392518680
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3925186853020
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года119591261665435468
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12616654354680
21103 Выручка за отчетный год44792183307738160
21104 Выручка за предыдущий год21833077381600
21203 Себестоимость продаж за отчетный год351679304477361
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6793044773610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год412815043260
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15043267990
22103 Коммерческие расходы за отчетный год390413500
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год135000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1116200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22412582640
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12582647990
23503 Прочие расходы за отчетный год21551357608643
23504 Прочие расходы за предыдущий год13576086430
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1931-99-3440
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-99-3441560
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1931-99-275125
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-99-2751250
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1931-99-2750
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-99-2751250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1931)/Стоимость активов (11959) = -16.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (224)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (351+3904+0) = 5.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (224)/Выручка (4479) = 5 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1931)/Выручка (4479) = -43.11 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.026

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.161

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.161

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.154

Индекс Альтмана Z = -1.939

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.03), коэффициент текущей ликвидности (0.06), коэффициент наличия собственных средств (-0.18), рентабельность продукции (5%), рентабельность компании (-43.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТехСтройКровля

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить