Общество с ограниченной ответственностью "Стройгруппкомплект" ИНН:1327016265 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91683737 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года883391326001275
12104 Запасы на конец предыдущего года913260012750
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18966209891509315354
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2098915093131090
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4621341439170
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3414391722450
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года101142497169
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1424971690
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года3601290
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3255733677251890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3367725189227980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года32557336772518922798
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3367725189227980
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года18371830
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года37183780
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года284719388
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года47193880
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3200770075000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7700750000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года29329259301749622710
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2593017496227100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3252933630249960
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3363024996227100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года32557336772518922798
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3367725189227980
21103 Выручка за отчетный год8270134073834137953
21104 Выручка за предыдущий год1340738341379530
21203 Себестоимость продаж за отчетный год8248133613804337792
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1336138043377920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год22462980
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год462981610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год22462980
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год462981610
23303 Проценты к уплате за отчетный год4000
23504 Прочие расходы за предыдущий год978630
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год18462200
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год37220980
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год183718378
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год37183780
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год18371830
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год37183780

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (32557) = 0.06 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (22)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (8248+0+0) = 0.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (22)/Выручка (8270) = 0.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (8270) = 0.22 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.86

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.59

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.59<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.099

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.001

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.001

Индекс Альтмана Z = 0.66

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.59), коэффициент текущей ликвидности (0.86), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.27%), рентабельность компании (0.22%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройгруппкомплект

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить