Общество с ограниченной ответственностью "Единая служба такси 32-90-90" ИНН:1327016498 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91684553 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3553566940753605
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8952407536050
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2882537377
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25373770
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3841920541480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9205414836820
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3841920541483682
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9205414836820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1736-1578416-244
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1578416-2440
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года52112100593351
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года21005933510
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года521121005930
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года21005933510
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года366868331403572
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8683314035750
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года366868331400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8683314035750
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3841920541483682
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9205414836820
21103 Выручка за отчетный год461016791288169
21104 Выручка за предыдущий год167912881690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год45383341422386
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год33414223860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год72-16628660
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-1662866-2170
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год72-16628660
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1662866-2170
23403 Прочие доходы за отчетный год1061200
23404 Прочие доходы за предыдущий год12000
23503 Прочие расходы за отчетный год1784527014
23504 Прочие расходы за предыдущий год45270140
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1695596-2310
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1695477-2310

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3841) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (72)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4538+0+0) = 1.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (72)/Выручка (4610) = 1.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (4610) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.49

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 10.49

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.79

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.45

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.905

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.311

Индекс Альтмана Z = 5.61

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.79), коэффициент быстрой ликвидности (10.49), коэффициент текущей ликвидности (10.49), коэффициент наличия собственных средств (-0.45), рентабельность продукции (1.56%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Единая служба такси 32-90-90

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить