Общество с ограниченной ответственностью " Трейд Сити" ИНН:1327016554 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:91684903 ОКВЭД:52.61

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10102
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года10240
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года101065
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года106550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года101065
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года106550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года101065
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года106550
21103 Выручка за отчетный год1463061956
21104 Выручка за предыдущий год30619562951
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1593691908
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год36919082947
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-13-6348
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-63484
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-13-6348
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-63484
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-13-6348
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-63484
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-13-6348
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-63484

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-13)/Стоимость активов (10) = -130 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-13)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (159+0+0) = -8.18 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-13)/Выручка (146) = -8.9 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-13)/Выручка (146) = -8.9 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.3

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -1.3

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -3.264

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (-8.9%), рентабельность компании (-8.9%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*3+0.1*3=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью  Трейд Сити

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить