Общество с ограниченной ответственностью "РеалТэк" ИНН:1327016628 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91685127 ОКВЭД:51.51

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года893000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года131551668222594
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16682223870
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6014499150
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года144991500
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года931311690
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1311692070
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1420119434890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года19434897440
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года142011943489744
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года19434897440
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1234-3266-34210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3266-3421-28370
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1224-3256-3411-2827
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-3256-3411-28270
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3409340934090
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3409340930520
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1201617904910
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года17904915190
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года15425519939000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5199390035710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года142011943489744
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года19434897440
21103 Выручка за отчетный год1538822480131213
21104 Выручка за предыдущий год24801312130
21203 Себестоимость продаж за отчетный год147586243802970
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2438000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6296421310
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год421312130
22103 Коммерческие расходы за отчетный год3734363330
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3633329700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25636-2020
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6-202-27570
23404 Прочие доходы за предыдущий год90141840
23503 Прочие расходы за отчетный год2225139193
23504 Прочие расходы за предыдущий год251391930
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2540-155-5840
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-155-584-28380
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год508000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2032-155-584-2838
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-155-584-28380
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2032-155-5840
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-155-584-28380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2032)/Стоимость активов (14201) = 14.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2563)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (147586+3734+0) = 1.69 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2563)/Выручка (153882) = 1.67 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2032)/Выручка (153882) = 1.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.92

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.09

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.154

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.143

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.179

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.079

Индекс Альтмана Z = 2.596

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.596<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.86), коэффициент текущей ликвидности (0.92), коэффициент наличия собственных средств (-0.09), рентабельность продукции (1.67%), рентабельность компании (1.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью РеалТэк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить