Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая компания Пролетарского района" ИНН:1327017780 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12918849 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года136418292043
11504 Основные средства на конец предыдущего года188720430
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года136418292043
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года188720430
12103 Запасы на конец отчетного года19191448673
12104 Запасы на конец предыдущего года14486730
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года508661302067264788
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3020672643500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18311721262
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года117212620
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года510763304687266723
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3046872662850
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года512127306516268767
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3065752683280
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года287423201329
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года232013490
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года509253304196267438
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3042552669790
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года509253304196267438
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3042552669790
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года512127306516268767
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3065752683280
21103 Выручка за отчетный год378822457320326
21104 Выручка за предыдущий год24573203260
21203 Себестоимость продаж за отчетный год291902097016563
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21029165610
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год869236033763
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год354437650
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год869236033763
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год354437650
23403 Прочие доходы за отчетный год6164749
23404 Прочие доходы за предыдущий год7490
23503 Прочие расходы за отчетный год1338224362233
23504 Прочие расходы за предыдущий год243622330
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год147412411539
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год118215410
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год3512700
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2702020
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11239711539
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год91213390

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1123)/Стоимость активов (512127) = 0.22 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8692)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (29190+0+0) = 29.78 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8692)/Выручка (37882) = 22.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1123)/Выручка (37882) = 2.96 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.003

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = 0.053

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (22.94%), рентабельность компании (2.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Городская управляющая компания Пролетарского района

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить