Общество с ограниченной ответственностью "МордовЛогистика" ИНН:1327017822 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12919091 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года142890
11504 Основные средства на конец предыдущего года8901181
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года142890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8901181
12103 Запасы на конец отчетного года18013387
12104 Запасы на конец предыдущего года33874061
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3228573
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5734214
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года847
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года47103
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года115
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года50374018
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года40188383
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года51794908
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года49089564
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12832
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года832793
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22842
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года842803
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года34001517
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года15172383
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года34001517
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года15172383
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года17572549
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25496378
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года17572549
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года25496378
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года51794908
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года49089564
21103 Выручка за отчетный год3253653075
21104 Выручка за предыдущий год5307579963
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2722735529
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3552969558
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год530917546
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1754610405
22103 Коммерческие расходы за отчетный год409516292
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год162929800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год12141254
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1254605
23303 Проценты к уплате за отчетный год436338
23304 Проценты к уплате за предыдущий год338120
23404 Прочие доходы за предыдущий год4021094
23503 Прочие расходы за отчетный год6681221
23504 Прочие расходы за предыдущий год1221626
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11097
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год97953
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21119
24603 Прочее за отчетный год10137
24604 Прочее за предыдущий год3741
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год939
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год39793
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год939
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год39793

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9)/Стоимость активов (5179) = 0.17 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1214)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27227+4095+0) = 3.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1214)/Выручка (32536) = 3.73 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9)/Выручка (32536) = 0.03 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.87

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.633

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.002

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.021

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = 4.304

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.84), коэффициент текущей ликвидности (2.87), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (3.73%), рентабельность компании (0.03%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*2=1.75

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МордовЛогистика

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить