Общество с ограниченной ответственностью "СтройПром" ИНН:1327018015 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12920361 ОКВЭД:40.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2322580
11504 Основные средства на конец предыдущего года25800
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2322580
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года25800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года471320
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1010
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года330240
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года37815610
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года156100
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года61041410
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года414100
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-377-980
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-9800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-367-8810
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-88100
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года9674950
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года49500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1070
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года700
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9775020
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года61041410
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года414100
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год8300
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-8300
23404 Прочие доходы за предыдущий год24300
23504 Прочие расходы за предыдущий год16000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (610) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.39

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.6

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.603

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.376

Индекс Альтмана Z = 3.561

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.05), коэффициент текущей ликвидности (0.39), коэффициент наличия собственных средств (-0.6), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройПром

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить