Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний "СанТехМаркет" ИНН:1327018030 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12920390 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года19941082111295
12104 Запасы на конец предыдущего года10821112950
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года610828170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года54516351099
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года163510990
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года25391856415211
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18564152110
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года25391856415211
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года18564152110
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года202020
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20200
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года151914411009
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года144110090
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года153914611029
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года146110290
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10001320012375
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года13200123750
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года390318070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года10001710314182
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года17103141820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года25391856415211
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года18564152110
21103 Выручка за отчетный год432810255593051
21104 Выручка за предыдущий год102555930510
21203 Себестоимость продаж за отчетный год423010186891790
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год101868917900
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год986871261
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год68712610
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год986871261
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год68712610
23304 Проценты к уплате за предыдущий год14800
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год985391261
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год53912610
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год20108252
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1082520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год784311009
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год43110090
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год784311009
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год43110090

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (78)/Стоимость активов (2539) = 3.07 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (98)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4230+0+0) = 2.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (98)/Выручка (4328) = 2.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (78)/Выручка (4328) = 1.8 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.54

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.55

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.031

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.039

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.539

Индекс Альтмана Z = 8.539

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.55), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (2.54), коэффициент наличия собственных средств (0.61), рентабельность продукции (2.26%), рентабельность компании (1.8%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний СанТехМаркет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить