Общество с ограниченной ответственностью "МинПродМаркет" ИНН:1327018449 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12922822 ОКВЭД:51.32

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1461464
12104 Запасы на конец предыдущего года14640
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года252571
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25710
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17117179
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года171790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17117179
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года171790
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-41-294
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-2940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-31-1914
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-19140
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18719065
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года190650
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года20219065
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года190650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17117179
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года171790
21104 Выручка за предыдущий год432570
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год288510
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14460
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3960
23503 Прочие расходы за отчетный год12671
23504 Прочие расходы за предыдущий год6710
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-12-285
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-2850
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год510
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1100
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-12-334
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3340
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-12-334
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3340
32007 Величина капитала на 312900
32008 Величина капитала на 311900
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1200
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)1200
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))1200
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)1200
33007 Величина капитала на 314100
33008 Величина капитала на 313100
36004 Чистые активы на 313500
41203 Платежи – всего за отчетный год1500
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год300
41293 Прочие платежи за отчетный год1200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1500
43103 Поступления – всего за отчетный год1500
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год1500
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-12)/Стоимость активов (171) = -7.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-12)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.85

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.18

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.094

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.07

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.07

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.153

Индекс Альтмана Z = -1.476

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.85), коэффициент наличия собственных средств (-0.18), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-7.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МинПродМаркет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить