Общество с ограниченной ответственностью "Частная охранная организация "АкиВод" ИНН:1327018576 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12923359 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6100
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года9600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года96720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года96720
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года50500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года46220
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года96720
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7200
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года96720
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7200
21103 Выручка за отчетный год95711140
21104 Выручка за предыдущий год111400
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год95711140
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год111400
22103 Коммерческие расходы за отчетный год87210200
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год102000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год85940
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9400
23503 Прочие расходы за отчетный год10190
23504 Прочие расходы за предыдущий год1900
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год75750
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год29530
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год46220
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2200
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год46220
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2200
32003 Величина капитала на 315000
32007 Величина капитала на 312200
32008 Величина капитала на 317200
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))46220
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)46720
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))46220
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)46220
33003 Величина капитала на 3150500
33008 Величина капитала на 3150720
36004 Чистые активы на 317200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (46)/Стоимость активов (96) = 47.92 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (85)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+872+0) = 9.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (85)/Выручка (957) = 8.88 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Рентабельность компании

Чистая прибыль (46)/Выручка (957) = 4.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.479

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.781

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 16.52

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (8.88%), рентабельность компании (4.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АкиВод

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить