Общество с ограниченной ответственностью "СтеклоКолорСервис" ИНН:1327019192 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12927239 ОКВЭД:50.20.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года700
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1710
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года5723
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года7230
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года29839
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8390
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29839
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8390
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12-525
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-5250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года22535
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года734
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года340
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года734
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29839
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8390
21103 Выручка за отчетный год25613685
21104 Выручка за предыдущий год136850
21203 Себестоимость продаж за отчетный год9413256
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год132560
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год162429
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4290
22103 Коммерческие расходы за отчетный год11800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год44429
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4290
23503 Прочие расходы за отчетный год1200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год32429
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4290
24603 Прочее за отчетный год1594
24604 Прочее за предыдущий год940
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17-525
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5250
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17-525
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-5250

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (17)/Стоимость активов (29) = 58.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (44)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (94+118+0) = 20.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (44)/Выручка (256) = 17.19 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (17)/Выручка (256) = 6.64 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.14

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.71

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.76

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.759

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.586

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.103

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3.143

Индекс Альтмана Z = 17.602

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.71), коэффициент быстрой ликвидности (3.14), коэффициент текущей ликвидности (4.14), коэффициент наличия собственных средств (0.76), рентабельность продукции (17.19%), рентабельность компании (6.64%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтеклоКолорСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить