Общество с ограниченной ответственностью "СнабТранс" ИНН:1327019481 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12929221 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года225000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года225000
12103 Запасы на конец отчетного года34803855229
12104 Запасы на конец предыдущего года38552290
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года954760324721
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года603247210
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года268753
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года87530
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года8120
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1200
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1306199865003
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года998650030
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13061122365003
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1223650030
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года15203757982
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года37579820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года15303767992
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года37679920
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года22273225196
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года32251960
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года930452443815
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года524438150
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1153184694011
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года846940110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13061122365003
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1223650030
21103 Выручка за отчетный год26314284475748
21104 Выручка за предыдущий год2844757480
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15950139593136
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1395631360
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год10364144912612
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1449126120
22103 Коммерческие расходы за отчетный год915585460
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год854600
22203 Управленческие расходы за отчетный год145128261610
22204 Управленческие расходы за предыдущий год282616100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-24231191002
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год311910020
23403 Прочие доходы за отчетный год58600
23503 Прочие расходы за отчетный год21913411
23504 Прочие расходы за предыдущий год134110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1252985991
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год29859910
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год261102
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год11020
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-5710
24603 Прочее за отчетный год5118
24604 Прочее за предыдущий год1180
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год942864981
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год28649810
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год942864981
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год28649810

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (94)/Стоимость активов (13061) = 0.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-242)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15950+9155+1451) = -0.91 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-242)/Выручка (26314) = -0.92 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (94)/Выручка (26314) = 0.36 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.13

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.13<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.288

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.01

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.133

Индекс Альтмана Z = 2.119

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.119<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.83), коэффициент текущей ликвидности (1.13), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (-0.92%), рентабельность компании (0.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СнабТранс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить