Общество с ограниченной ответственностью "МЕГАПОЛИС" ИНН:1327020871 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12943215 ОКВЭД:51.47

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1880
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1734893
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года8930
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года20
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года17371081
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года10810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года17371081
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16601065
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года10660
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года16701075
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10760
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года665
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года50
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года665
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года50
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года17371081
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10810
21103 Выручка за отчетный год34052980
21104 Выручка за предыдущий год29800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18021573
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15730
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год16031407
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14070
22103 Коммерческие расходы за отчетный год7227
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год70
22203 Управленческие расходы за отчетный год31125
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8501275
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год12750
23503 Прочие расходы за отчетный год6030
23504 Прочие расходы за предыдущий год300
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год7901245
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год12450
24603 Прочее за отчетный год194179
24604 Прочее за предыдущий год1790
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5961066
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10660
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5961066
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10660
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3110660
32008 Величина капитала на 3110760
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5870
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)5870
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))5870
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)5870
33003 Величина капитала на 31100
33007 Величина капитала на 3116530
33008 Величина капитала на 3116630
36003 Чистые активы на 3116700
36004 Чистые активы на 3110760
41203 Платежи – всего за отчетный год210
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год210
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-210
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (596)/Стоимость активов (1737) = 34.31 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (850)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1802+722+31) = 33.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (850)/Выручка (3405) = 24.96 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (596)/Выручка (3405) = 17.5 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 26.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 26.3

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.962

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.343

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.455

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 25.303

Индекс Альтмана Z = 37.055

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (26.3), коэффициент текущей ликвидности (26.3), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (24.96%), рентабельность компании (17.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МЕГАПОЛИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить