Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙПОДРЯД" ИНН:1327020906 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12943497 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года4550
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года159234
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2340
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4050
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года564707
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года7070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года564707
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7070
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5620
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6630
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года300
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года50100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года447577
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5770
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года497677
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6770
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года564707
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7070
21103 Выручка за отчетный год19671829
21104 Выручка за предыдущий год18290
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13611364
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год13640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год606465
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4650
22203 Управленческие расходы за отчетный год549432
22204 Управленческие расходы за предыдущий год4320
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5733
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год330
23503 Прочие расходы за отчетный год109
23504 Прочие расходы за предыдущий год90
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год4724
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год240
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год95
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год50
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3819
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год190
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3819
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год190

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (38)/Стоимость активов (564) = 6.74 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (57)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1361+0+549) = 2.98 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (57)/Выручка (1967) = 2.9 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Рентабельность компании

Чистая прибыль (38)/Выручка (1967) = 1.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.207

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.067

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.083

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.133

Индекс Альтмана Z = 2.274

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.274<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (0.32), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (2.9%), рентабельность компании (1.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТРОЙПОДРЯД

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить