Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФСЕРВИС М" ИНН:1327021145 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12945196 ОКВЭД:74.70

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года116149
11504 Основные средства на конец предыдущего года1490
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года116149
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1490
12103 Запасы на конец отчетного года1056157
12104 Запасы на конец предыдущего года1570
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года113694504
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года45040
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года50
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года124254666
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года46660
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года125414815
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года48150
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года109403813
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года38130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года109503823
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года38230
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года4270
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4270
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года704359
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года3590
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года887206
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2060
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1591565
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года5650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года125414815
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года48150
21103 Выручка за отчетный год110135913
21104 Выручка за предыдущий год59130
21203 Себестоимость продаж за отчетный год680848
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год8480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год103335065
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год50650
22203 Управленческие расходы за отчетный год24211094
22204 Управленческие расходы за предыдущий год10940
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год79123971
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год39710
23403 Прочие доходы за отчетный год150
23503 Прочие расходы за отчетный год319158
23504 Прочие расходы за предыдущий год1580
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год76083813
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год38130
24603 Прочее за отчетный год3300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год72783813
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год38130
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год72783813
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год38130
32003 Величина капитала на 31100
32007 Величина капитала на 3136620
32008 Величина капитала на 3136720
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))72783813
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)72783813
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))72783813
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)72783813
33003 Величина капитала на 311010
33007 Величина капитала на 31109403813
33008 Величина капитала на 31109503823
36003 Чистые активы на 31109500
36004 Чистые активы на 3138230
41103 Поступления – всего за отчетный год110160
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год110010
41193 Прочие поступления за отчетный год150
41203 Платежи – всего за отчетный год117400
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год22290
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год10730
41293 Прочие платежи за отчетный год84380
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-7240
43103 Поступления – всего за отчетный год68315
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год68260
43123 Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год55
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год68315
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период61075

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (7278)/Стоимость активов (12541) = 58.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7912)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (680+0+2421) = 255.14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7912)/Выручка (11013) = 71.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (7278)/Выручка (11013) = 66.09 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.92

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.58

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.607

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.882

Индекс Альтмана Z = 19.231

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (7.15), коэффициент текущей ликвидности (7.81), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (71.84%), рентабельность компании (66.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПРОФСЕРВИС М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить