Общество с ограниченной ответственностью "Технологическая компания "Печатные технологии" ИНН:1327021850 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:21650831 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года716258
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2580
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года716258
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2580
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года40
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года3000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года321
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года36301
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года753559
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5590
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года151151
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1510
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года13591359
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года13590
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2878-1035
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-10360
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1368475
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4740
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20000
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года10084
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года840
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года212084
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года753559
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5590
22203 Управленческие расходы за отчетный год20021225
22204 Управленческие расходы за предыдущий год12250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-2002-1225
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-12250
23203 Проценты к получению за отчетный год2411
23204 Проценты к получению за предыдущий год110
23303 Проценты к уплате за отчетный год1260
23404 Прочие доходы за предыдущий год20
23503 Прочие расходы за отчетный год19782
23504 Прочие расходы за предыдущий год820
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2301-1294
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-12940
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-2-1
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-10
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год458258
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год2580
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1842-1036
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-10360
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1842-1036
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-10360
32003 Величина капитала на 311510
32005 Величина капитала на 3113590
32007 Величина капитала на 31-10360
32008 Величина капитала на 314740
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))18421036
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)18421036
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))18421036
33218 Убыток (ИТОГО)18421036
33003 Величина капитала на 31151151
33005 Величина капитала на 3113591359
33007 Величина капитала на 31-2878-1036
33008 Величина капитала на 31-1368474
36003 Чистые активы на 31-1368474
36004 Чистые активы на 314740
41203 Платежи – всего за отчетный год22931220
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год6998
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1531810
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год1050
41293 Прочие платежи за отчетный год588312
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-2293-1220
43103 Поступления – всего за отчетный год20241521
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год20000
43193 Прочие поступления за отчетный год2411
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год20241521
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-269301

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1842)/Стоимость активов (753) = -244.62 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-2002)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+2002) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-2002)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1842)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.82

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -2.608

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -2.446

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -3.056

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.645

Индекс Альтмана Z = -46.296

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.02), коэффициент текущей ликвидности (0.02), коэффициент наличия собственных средств (-1.82), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Печатные технологии

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить