Общество с ограниченной ответственностью "Технологическая компания "Технологии Модификации Трения" ИНН:1327021868 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:21650848 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года59396
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года960
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года18586
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года860
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года778183
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1830
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года780183
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1830
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года5010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года1476500
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года5000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-776-361
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-3610
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года751149
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1490
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года200
15403 Оценочные обязательства на конец отчетного года2914
15404 Оценочные обязательства на конец предыдущего года140
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2934
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года340
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года780183
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1830
22203 Управленческие расходы за отчетный год353341
22204 Управленческие расходы за предыдущий год3410
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-353-341
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-3410
23203 Проценты к получению за отчетный год140
23404 Прочие доходы за предыдущий год10
23503 Прочие расходы за отчетный год174107
23504 Прочие расходы за предыдущий год1070
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-513-447
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4470
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год4-3
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год30
24503 Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год9986
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год860
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-414-361
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-3610
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-414-361
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-3610

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-414)/Стоимость активов (780) = -53.08 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-353)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+353) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-353)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-414)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.96

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.003

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.531

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.658

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 25.897

Индекс Альтмана Z = 21.059

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.07), коэффициент текущей ликвидности (0.07), коэффициент наличия собственных средств (0.96), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Технологическая компания Технологии Модификации Трения

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить