Общество с ограниченной ответственностью "Мордовдорстрой" ИНН:1327156382 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:05948531 ОКВЭД:45.23.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года55236245837073412
11504 Основные средства на конец предыдущего года2458370734121881
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года2200
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года2000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года55238246037073412
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2460370734121881
12103 Запасы на конец отчетного года335754364566336042477303
12104 Запасы на конец предыдущего года364566336042477303337969
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года707693716859
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года6937168591240
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года70306835367597246126984
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года35367597246126984155566
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года431510385000300000150000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года38500030000015000050000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19699606115209534001
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года606115209534001116438
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года19639543154
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года39543154242
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14909341113949886130789201
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1113949886130789201661455
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15461721116409889837792613
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1116409889837792613663336
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1289967947382817715710260
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года947382817715710260640751
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1289977947392817725710270
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года947392817725710270640761
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года52637471
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года63747165
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года52637471
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года63747165
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2561431689547203882272
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года168954720388227222510
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2561431689547203882272
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года168954720388227222510
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15461721116409889837792613
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1116409889837792613663336
21103 Выручка за отчетный год2126387164915720569251799085
21104 Выручка за предыдущий год1649157205692517990851747607
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1415979127181416987631371432
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1271814169876313714321069950
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год710408377343358162427653
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год377343358162427653677657
22203 Управленческие расходы за отчетный год164055115797136662128194
22204 Управленческие расходы за предыдущий год115797136662128194103029
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год546353261546221500299459
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год261546221500299459574628
23203 Проценты к получению за отчетный год2119519355195439817
23204 Проценты к получению за предыдущий год1935519543981712529
23303 Проценты к уплате за отчетный год292000
23403 Прочие доходы за отчетный год2598910160272045224
23404 Прочие доходы за предыдущий год10160272045224110222
23503 Прочие расходы за отчетный год705484206947032117966
23504 Прочие расходы за предыдущий год4206947032117966323660
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год522697248992221215196534
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год248992221215196534373719
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год111122533364775761019
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год533364775761019117838
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год27861966019094
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год19661891041459
24303 Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год-10-1136
24304 Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год-113625
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год411585195667173455135509
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год195667173455135509255856
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год411585195667173455135509
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год195667173455135509255856
32003 Величина капитала на 3110101010
32007 Величина капитала на 31947382817715710260640751
32008 Величина капитала на 31947392817725710270640761
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))411585195667173455135509
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)411585195667173455135509
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))411585195667173455135509
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)411585195667173455135509
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))69000660006600066000
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)69000660006600066000
33277 Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))69000660006600066000
33278 Дивиденды (ИТОГО)69000660006600066000
33003 Величина капитала на 3110101010
33007 Величина капитала на 311289967947382817715710260
33008 Величина капитала на 311289977947392817725710270
36003 Чистые активы на 311289977947392817725710270
36004 Чистые активы на 31947392817725710270640761
41103 Поступления – всего за отчетный год2188476163472224440152173168
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год2167176161536824244722163351
41193 Прочие поступления за отчетный год2130019354195439817
41203 Платежи – всего за отчетный год2011757163558321144872093115
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1503974127473315930671637790
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год215816154115196549180152
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год292000
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год64438392714208174612
41293 Прочие платежи за отчетный год227237167464282790200561
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год176719-86132952880053
42203 Платежи – всего за отчетный год840511604418482780
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год5654134416052430
42233 В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год2751015700243350
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-84051-15344-1605-2430
43103 Поступления – всего за отчетный год2250000025000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год2250000025000
43203 Платежи – всего за отчетный год285030598295982985060
43223 На уплату дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год60030598295982960060
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2250000025000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-60030-59829-59829-60060
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период32638-7603426809417563

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (411585)/Стоимость активов (1546172) = 26.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (546353)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1415979+0+164055) = 34.58 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (546353)/Выручка (2126387) = 25.69 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (411585)/Выручка (2126387) = 19.36 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.14

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.08

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.08<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.799

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.266

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.338

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 5.035

Индекс Альтмана Z = 13.667

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.08), коэффициент быстрой ликвидности (2.82), коэффициент текущей ликвидности (4.14), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (25.69%), рентабельность компании (19.36%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.05

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Мордовдорстрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить