Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация "Цветлит" ИНН:1327156544 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12922408 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года288261146
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года261216116
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года442160
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года288265292
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года265258276
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года288265292
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года265258276
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года250240240
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года240240240
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года252554
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года251836
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года275265294
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года265258276
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года288265294
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года265258276
21103 Выручка за отчетный год380344133122
21104 Выручка за предыдущий год441332293251
21203 Себестоимость продаж за отчетный год377843880
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год438800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25253122
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2532293251
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год252518
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год251821
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год252518
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год251821
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год252518
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год251821
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год252518
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год251821

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (25)/Стоимость активов (288) = 8.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (25)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3778+0+0) = 0.66 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (25)/Выручка (3803) = 0.66 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Рентабельность компании

Чистая прибыль (25)/Выручка (3803) = 0.66 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 22.15

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 22.15

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.955

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.087

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.087

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 21.154

Индекс Альтмана Z = 29.345

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (22.15), коэффициент текущей ликвидности (22.15), коэффициент наличия собственных средств (0.95), рентабельность продукции (0.66%), рентабельность компании (0.66%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью частная охранная организация Цветлит

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить