Общество с ограниченной ответственностью "СтройКарьер" ИНН:1327158213 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71747406 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года35313417214980460692
11504 Основные средства на конец предыдущего года41721498046069250646
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3531341721498040
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4172149804691670
12103 Запасы на конец отчетного года90395800086901249113
12104 Запасы на конец предыдущего года80008690124911310316
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года136052378304393260714
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37830439325918928483
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года209363154101
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3631541010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2266561214691129980
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1214691129981099280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года261969163190162802179095
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года16319016280217909589490
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года9090900
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года9090900
13403 Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года6765676567650
13404 Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года6765676567650
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года4069140-23210
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года140-2321-73450
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1092469954534-490
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года69954534-49013016
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года8135199023836051223
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года19902383605122328771
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года813519902383600
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1990238360512230
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1125139241690020694
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года13924169002069412308
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года241785122369103008107668
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года12236910300810766835395
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2429101362931199080
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1362931199081283620
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года261969163190162802179095
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года16319016280217909589490
21103 Выручка за отчетный год298565152667120473101906
21104 Выручка за предыдущий год152667120473101906130670
21203 Себестоимость продаж за отчетный год288198139088105451101417
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год139088105451101417117781
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1036713579150220
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год13579150224890
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1036713579150220
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год13579150224890
23303 Проценты к уплате за отчетный год3638623385587935
23304 Проценты к уплате за предыдущий год6233855879353759
23403 Прочие доходы за отчетный год1918142850621562
23404 Прочие доходы за предыдущий год1428506215622648
23503 Прочие расходы за отчетный год3340528557614520
23504 Прочие расходы за предыдущий год5285576145204155
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год5307348957650
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год34895765-104040
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1286541080
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год541001615
24603 Прочее за отчетный год924877410
24604 Прочее за предыдущий год487741800
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год392924615024-10484
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год24615024-104846008
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3929246150240
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год24615024-104840
32003 Величина капитала на 31909000
32005 Величина капитала на 316765676500
32007 Величина капитала на 31140-232100
32008 Величина капитала на 316995453400
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3929246100
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)3929246100
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))3929246100
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)3929246100
33003 Величина капитала на 31909000
33005 Величина капитала на 316765676500
33007 Величина капитала на 31406914000
33008 Величина капитала на 3110924699500
36003 Чистые активы на 3110924699500
36004 Чистые активы на 316995453400
41103 Поступления – всего за отчетный год27140818270300
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год26065516942700
41193 Прочие поступления за отчетный год1075390200
41203 Платежи – всего за отчетный год23528920177600
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год22189912232500
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1833767100
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2513640800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год805000
41293 Прочие платежи за отчетный год2204120700
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год36119-1907300
42103 Поступления – всего за отчетный год339000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год339000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год339000
43103 Поступления – всего за отчетный год45002265000
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год45002265000
43203 Платежи – всего за отчетный год44380000
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год33427000
43293 Прочие платежи за отчетный год10953000
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год-398802265000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-3422357700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3929)/Стоимость активов (261969) = 1.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10367)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (288198+0+0) = 3.6 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10367)/Выручка (298565) = 3.47 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3929)/Выручка (298565) = 1.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.93

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.058

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.015

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.02

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.044

Индекс Альтмана Z = -0.151

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (0.93), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (3.47%), рентабельность компании (1.32%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройКарьер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить