Общество с ограниченной ответственностью "Ростр-Дизайн" ИНН:1327158414 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76380407 ОКВЭД:25.24.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8744960610701
11504 Основные средства на конец предыдущего года9606107010
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8744960610778
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года9606107780
12103 Запасы на конец отчетного года177316793
12104 Запасы на конец предыдущего года167930
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1933768617
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года7686170
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года184203467
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2034670
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года389026501087
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года265010870
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года126341225611865
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года12256118650
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года12370119640
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11964116480
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года123801197411658
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11974116580
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года254282207
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2822070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года254282207
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2822070
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года126341225611865
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года12256118650
21103 Выручка за отчетный год136561616920388
21104 Выручка за предыдущий год16169203880
21203 Себестоимость продаж за отчетный год127231505118904
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15051189040
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год93311181484
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год111814840
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год93311181484
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год111814840
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год93311181484
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год111814840
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год140168227
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1682270
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год7939501257
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год95012570
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год7939500
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год95012570

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (793)/Стоимость активов (12634) = 6.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (933)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12723+0+0) = 7.33 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (933)/Выручка (13656) = 6.83 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Рентабельность компании

Чистая прибыль (793)/Выручка (13656) = 5.81 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.31

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 8.33

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.72

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.288

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.063

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.074

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 48.74

Х5 = Выручка/Активы = 1.081

Индекс Альтмана Z = 22.039

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.72), коэффициент быстрой ликвидности (8.33), коэффициент текущей ликвидности (15.31), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (6.83%), рентабельность компании (5.81%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ростр-Дизайн

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить