Общество с ограниченной ответственностью "Монолит С" ИНН:1328000395 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86225790 ОКВЭД:26.63

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года135013509570
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года135095740
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года135013509570
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года135095722330
12103 Запасы на конец отчетного года68248781824
12104 Запасы на конец предыдущего года2487818243110
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года33223502541234259
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года350254123016928314
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года89156417
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года91564173976
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года129331470
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года331472990
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3527379258150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года37925815365010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года48775142677338734
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года514267733873436694
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1313130
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1313100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года970232339230
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2323392381770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года983233539358187
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2335393581878008
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1295000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1295000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года25992807283721657
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года280728372165727537
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2599280728370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28072837305280
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года48775142677338734
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года514267733873436694
22203 Управленческие расходы за отчетный год1443164738570
22204 Управленческие расходы за предыдущий год1647385700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-1443-1647-38490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1647-3849-11300
23403 Прочие доходы за отчетный год393372599041178
23404 Прочие доходы за предыдущий год37259904117725904
23503 Прочие расходы за отчетный год3023712736539436
23504 Прочие расходы за предыдущий год371273653943626978
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1352-1981-52240
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-1981-52246120
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год4643040
24504 Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год392980180
24604 Прочее за предыдущий год121160
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1352-1601-4255179
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1601-42551792738
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1352-1601-42550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1601-42551790

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-1352)/Стоимость активов (4877) = -27.72 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-1443)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1443) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-1443)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-1352)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.36

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.36<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.28

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.2

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.19

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.277

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.277

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.252

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = -0.853

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.28), коэффициент текущей ликвидности (1.36), коэффициент наличия собственных средств (0.2), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-50.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Монолит С

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить