Общество с ограниченной ответственностью "СпецСнабРезерв" ИНН:1328000765 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86228758 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года1400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года501
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1032
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года321
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15170
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1730
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15173
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года17345
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года15150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года15100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7-70
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1583
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года83-10
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9055
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года900
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15173
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года17345
21103 Выручка за отчетный год225168514
21104 Выручка за предыдущий год1680907
21203 Себестоимость продаж за отчетный год200134497
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1340871
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25340
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3400
22103 Коммерческие расходы за отчетный год22270
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год370
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год700
23503 Прочие расходы за отчетный год370
23504 Прочие расходы за предыдущий год700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (15) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (200+22+0) = 1.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3)/Выручка (225) = 1.33 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (225) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1.33%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СпецСнабРезерв

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить