Общество с ограниченной ответственностью "КВАДРО-ТРАНС" ИНН:1328001582 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63973100 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года22344656
11504 Основные средства на конец предыдущего года3446560
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2234460
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3446560
12103 Запасы на конец отчетного года1931059624
12104 Запасы на конец предыдущего года105962485
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года20936209282244519191
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2092822446191912638
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года242592153839
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года592153838338
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2137121625226950
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2162522695200530
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21393216592274120109
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2165922741201093060
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года405225134930
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года3591349324850
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года415226135032495
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3601350324951394
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2588170170386
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1701703861641
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года18390192281906817228
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1788819068172280
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2097819398192380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1805819238176140
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21393216592274120109
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2165922741201093060
21103 Выручка за отчетный год18934219141864318171
21104 Выручка за предыдущий год2191418643181719117
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1893421914186430
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2191418643181050
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1815921475172930
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год2147517293165620
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год77543913500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год439135015430
23503 Прочие расходы за отчетный год477218213442
23504 Прочие расходы за предыдущий год2182134420
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год29822111370
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год221113711010
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год29822111371101
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год22111371101634
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год29822111370
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год221113711010

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (298)/Стоимость активов (21393) = 1.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (775)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+18159+0) = 4.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (775)/Выручка (18934) = 4.09 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (298)/Выручка (18934) = 1.57 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.139

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.014

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.014

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.02

Индекс Альтмана Z = 1.073

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.02), рентабельность продукции (4.09%), рентабельность компании (1.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КВАДРО-ТРАНС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить