Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "РАЙ" ИНН:1328002427 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63980554 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3733733731659
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37337316592387
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4000400040006000
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года4000400060000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4373437344268262
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4373442682622537
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4373437344269135
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4373442691353624
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года20202010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года20201010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года117811781178755
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года11781178755614
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года119811981198765
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года11981198765624
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3175317532288370
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3175322883702761
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3175317532288370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3175322883703000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4373437344269135
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4373442691353624
32003 Величина капитала на 3120201010
32007 Величина капитала на 3111781178755614
32008 Величина капитала на 3111781198765624
33003 Величина капитала на 3120202010
33007 Величина капитала на 31117811781178755
33008 Величина капитала на 31117811981198765
36003 Чистые активы на 31119811981198765
36004 Чистые активы на 3111981198765624

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4373) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.27

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.27<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.274

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.377

Индекс Альтмана Z = 2.193

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.193<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.12), коэффициент текущей ликвидности (0.12), коэффициент наличия собственных средств (0.27), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (2.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания РАЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить