Общество с ограниченной ответственностью "МордовНерудПоставка" ИНН:1328003220 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63987160 ОКВЭД:51.53

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года21598548541549
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21598548541561
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года2626260
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года2626260
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года17566696690
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года17566696690
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3941394139410
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3941394139410
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3941394139413941
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3941394139413983
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года10101019
14203 Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года2727270
14204 Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года2727270
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года2727270
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года2727270
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3897389738973897
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3897389738973937
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года7777
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года7770
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3904390439040
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3904390439040
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3941394139413941
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3941394139413983

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (3941) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.55

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.55<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.011

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.003

Индекс Альтмана Z = 0.075

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.55), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (79.57%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МордовНерудПоставка

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить