Общество с ограниченной ответственностью "Энергетическая" ИНН:1328003438 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63988165 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года18651253696
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года12536960
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года650736892350
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года368923500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года59821674
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года216740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года897051583120
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года515831200
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года897051583120
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года515831200
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года845948401354
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года484013540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года846948501364
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года485013640
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года501308286
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3082860
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5013081756
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года30817560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года897051583120
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года515831200
21103 Выручка за отчетный год577951424286
21104 Выручка за предыдущий год514242860
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год577951424286
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год514242860
22203 Управленческие расходы за отчетный год185214092944
22204 Управленческие расходы за предыдущий год140929440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год392737331342
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год373313420
23503 Прочие расходы за отчетный год111211
23504 Прочие расходы за предыдущий год12110
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год391637211331
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год372113310
24603 Прочее за отчетный год297241215
24604 Прочее за предыдущий год2412150
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год361934801116
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год348011160
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год361934801116
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год348011160

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3619)/Стоимость активов (8970) = 40.35 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3927)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+1852) = 212.04 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3927)/Выручка (5779) = 67.95 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3619)/Выручка (5779) = 62.62 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.92

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.92

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.19

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.944

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.403

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.437

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.904

Индекс Альтмана Z = 28.192

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.19), коэффициент быстрой ликвидности (4.92), коэффициент текущей ликвидности (4.92), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (67.95%), рентабельность компании (62.62%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Энергетическая

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить