Общество с ограниченной ответственностью "Форттранс" ИНН:1328003822 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91670634 ОКВЭД:52.33

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2222220
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года2222220
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2222220
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2222220
12103 Запасы на конец отчетного года448448448448
12104 Запасы на конец предыдущего года448448448432
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года432432432432
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года432432449674
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1185130
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года185130137
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2222220
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года2222220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9039039870
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года90398710490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года92592510091035
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года925100910701243
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2572572570
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2572571280
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года267267267102
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года26726713880
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года85858585
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года85858585
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года573573657848
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года5736578471078
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6586587420
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года6587429320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года92592510091035
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года925100910701243
32003 Величина капитала на 3110000
32007 Величина капитала на 31257000
32008 Величина капитала на 31267000
33003 Величина капитала на 3110000
33007 Величина капитала на 31257000
33008 Величина капитала на 31267000
36003 Чистые активы на 31267000
36004 Чистые активы на 31267000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (925) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.37

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.37<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.66

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.66<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.357

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.406

Индекс Альтмана Z = 2.768

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.66), коэффициент текущей ликвидности (1.37), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (75.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*1=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Форттранс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить